INFORME DE TESORERIA

PERIODO 2010-2011

 

25 de noviembre del 2011

 

Señores Asociados:

 

En el período que terminó que data del 1 de octubre del 2010 al 30 de setiembre del 2011, obtuvimos un pequeño superávit de ¢710.313.70 que desde hace varios años no lográbamos y el cual obedece a la dedicación, constancia, armonía, buenas decisiones y austeridad en el gasto por parte de la Junta Directiva.

 

A continuación se da a conocer los informes financieros, relativo al período que nos ocupa:

 

Estado de Ganancias y Pérdidas

Al 30 de Setiembre del 2011

GASTOS

 

 

 

 

Gastos en Servicios Personales

 

 

14.100.112.16

 

Salarios

10.920.403.50

 

 

Cargas Sociales

1.572.582.98

 

 

Aguinaldos

230.241.66

 

 

Gasto por Cuotas LPT

518.719.17

  

 

Cesantía (Prestaciones Legales)

230.241.66

 

 

Otras Instituciones CCSS

627.923.19

 

 

 

Gastos Financieros

 

 

4.254.786.16

 

Gastos por Intereses de Crédito BPDC

 

4.254.786.16

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

 

 

7.471.861.28

 

Papelería Útiles de Oficina

175.545.00

 

 

Implementos de Aseo

142.847.00

 

 

Mantenimiento

445.071.00

 

 

Seguros

117.704.75

 

 

Transportes

43.990.00

 

 

Servicios Públicos

1.987.690.60

 

 

Impuestos Municipales

874.240.78

 

 

Junta Directiva

90.710.00

 

 

Servicios Especiales

1.280.000.00

 

 

 

Asamblea General Ordinaria

 

642.905.00

 

 

Otros Gastos

304.107.95

 

 

Gastos de Parqueo

526.583.34

 

 

Afiliación de Parqueo

103.375.01

 

 

Suscripciones

10.500.00

 

 

Póliza de Parqueo

40.925.64

 

 

Póliza Inc. Hip. BPDC

685.665.21

 

 

 

GASTOS POR DEPRECIACION

 

 

349.345.44

 

Depreciación Mob. Y Equipo

147.764.50

 

 

Amortización EC

18.479.84

 

 

Depreciación Edificio

183.101.10

 

 

 

 

 

TOTAL

 

26.176.105.04

 

 

 

 

 

INGRESOS

 

 

 

 

Ingresos Operativos

 

26.886.418.74

 

Cuotas Asociados

2.722.095.00

 

 

Intereses

104.703.30

 

 

Alquiler de Locales

9.102.287.90

 

 

Alquiler de Auditorio

1.029.000.00

 

 

Ingresos por Parqueo

13.847.380.54

 

 

Otros Ingresos

80.952.00

 

 

 

 

 

TOTAL

 

26.886.418.74

 

 

SUPERAVIT

710.313.70

 

 

 

 

 

Balance General

Al 30 de Setiembre del 2011

 

ACTIVOS

 

 

 

CAJA

 

84.980.00

 

Caja Chica

74.980.00

 

 

Fondo Cambio del Parqueo

10.000.00

 

 

 

CUENTAS CORRIENTES

 

 

 

 

Cuentas Corrientes BCR

 

426.202.42

 

Cta. Cte. BCR 216131-1

16.577.56

 

 

Cta. Cte. BCR 22977-9

364.967.95

 

 

Cta. Cte. Del BPDC

 

 

 

Cta. Cte. BPDC 0354791-7

44.656.91

 

 

 

CUENTAS POR COBRAR

 

 

 

 

Cuentas por Cobrar Asociados

 

 

 

131.520.95

 

Préstamos Asociados

131.520.95

 

 

 

ACTIVOS FIJOS

 

 

 

 

 

Edificios

 

154.669.278.20

 

Edificio

54.930.331.00

 

 

Depr. Acumulada Edificio

(183.101.10)

 

 

Terreno

 

 

 

Terreno

99.922.048.30

 

 

Mobiliario y Equipo

 

 

 

Mobiliario y Equipo

 

2.880.004.64

 

Mobiliario

1.821.500.00

 

 

Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo

 

(147.764.50)

 

 

Equipo Electrónico

617.111.83

 

 

Equipo de Cómputo

 

 

 

Equipo de Cómputo

332.637.15

 

 

Amortización Acumulada EC

 

(18.479.84)

 

 

Obras de Arte

 

 

 

Pinturas al Óleo

275.000.00

 

 

OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

Otros Activos

 

34.713.57

 

Especies Fiscales

3.210.00

 

 

Póliza Riesgos del Trabajo

31.503.57

 

 

 

Gastos Diferidos

 

 

385.512.45

 

 

Pago Impuestos Municipales

 

272.957.50

 

 

Afiliación de Parqueo

29.999.98

 

 

Suscripciones

52.500.00

 

 

Tiquetes de Parqueo

30.054.97

 

 

 

 

 

TOTAL

 

158.612.212.23

 

PASIVOS

 

 

 

 

 

Pasivo Corto Plazo

 

15.844.420.54

15.844.420.54

Fondo de Mutualidad

7.724.043.34

 

 

Impuesto de Ventas por Pagar

 

657.242.70

 

 

Cuentas por Pagar Asociados

 

19.000.02

 

 

20% aporte Ing. Parqueo Amortización

 

7.444.134.48

 

 

 

Provisiones

 

 

 

3.455.111.75

  

3.455.111.75

Provisión Pago Aguinaldo

1.034.348.34

 

 

Provisión Pago Cesantía

491.036.99

 

 

CCSS Patronal por Pagar

245.034.99

 

 

Ley Protección al Trabajador

 

173.996.48

 

 

CCSS Obreras por Pagar

150.139.52

 

 

Mantenimiento Edificio

796.038.37

 

 

Asamblea General Ordinaria

 

410.378.60

 

 

Otras Instituciones CCSS

154.138.46

 

 

 

PASIVOS LARGO PLAZO

 

 

 

 

52.500.666.02

Hipoteca por Pagar BPDC

52.500.666.02

 

 

 

OTROS PASIVOS

 

  

7.089.480.15

  

7.089.480.15

CxP Kenneth González Arias

 

6.322.600.15

 

 

Depósito en Garantía por Alquileres

 

681.880.00

 

 

Dep. Garantía Auditorio

85.000.00

 

 

 

Ingresos Diferidos

  

 

 

30.000.00

Alquiler a ANASASS

30.000.00

 

 

 

 

TOTAL

78.919.678.46

 

PATRIMONIO

 

 

 

 

Patrimonio ACH

 

79.692.533.77

 

Patrimonio

78.982.220.07

 

 

Superávit del Periodo

710.313.70

 

 

 

 

 

TOTAL

 

158.612.212.23

 

 

 

 

 

Hago del conocimiento de ustedes que la hipoteca con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se encuentra al día en sus mensualidades, en relación con la deuda del Dr. Kenneth González Arias se acordó rebajarla amortizando ¢100.000.00 mensuales, lo cual se ha venido cumpliendo. Cabe destacar los Ingresos percibidos, como el del Parqueo con el cual se recibieron casi ¢14.000.000.00 y los Alquileres que fueron ¢10.000.000.00, sin embargo, solo en Gastos por Servicios Personales se cancelaron ¢14.000.000.00 y por el pago de los intereses de la Hipoteca con el Banco Popular ¢4.250.000.00.

 

Esperamos un futuro más próspero y el apoyo incondicional de nuestros funcionarios tanto en las buenas como en las dificultades, hemos cumplido con los aumentos semestrales, el pago quincenal de la planilla y las prestaciones anuales.

 

De esta manera cumplo con lo que indican nuestros Estatutos y así mismo les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta Navidad y Año Nuevo.

 

 

María Elena de Víquez

Tesorera