INFORME DE TESORERIA

PERIODO 2011-2012

                                                                     30 de Noviembre del 2012

Estimados Asociados:

 

Como lo indique en el Informe anterior, hemos logrado un período más próspero, es así como el parqueo nos dio ingresos por ¢14.700.000 con un pequeño ajuste en la tarifa aprobado por la Junta Directiva, en alquileres alcanzamos a obtener casi ¢12.500.000, es así que hemos podido cumplir con nuestros compromisos, encontrándose las deudas de la Asociación totalmente al día en sus pagos mensuales.

Este período que terminó comprendido entre el 01 de Octubre 2011 al 30 de Setiembre 2012, obtuvimos un Déficit presupuestario de ¢ (98.579.06),   como lo refleja el Estado de Ganancias y Pérdidas:

 

 Estado de Ganancias y Pérdidas

Al 30 de Setiembre del 2012

 

GASTOS      
Gastos por Servicios de Personal   16.481.278.30  
Salarios 11.413.076.95    
Gasto por Provisión de Aguinaldo 974.244.68    
Gasto por Provisión de Cesantía 1.275.993.13    
Gasto por Cuotas LPT 541.966.21    
Cargas Sociales Patronales 1.606.199.23    
Otras Instituciones CCSS 669.798.10    
 Gastos de Administración   .105.581.17  
Papelería y Útiles de Oficina 189.157.85    
Implementos de Aseo 203.772.50    
Mantenimiento 178.858.90    
Seguros 102.718.57    
Transportes 34.990.00    
Servicios Públicos 1.392.352.10    
Impuestos Municipales 1.367.605.41    
Junta Directiva 108.945.00    
Servicios Especiales 1.504.402.15    
Asamblea General Ordinaria 433.060.00    
Otros Gastos 176.447.81    
Gastos de Parqueo 592.325.60    
Honorarios Profesionales 134.941.00    
Gasto por Afiliación de Parqueo 119.999.98    
Gasto por Póliza Inc. Hip. BPDC 449.938.30    
       
Póliza de Parqueo 41.928.00    
Gasto por Imp. de Renta del Período 74.138.00    
Gastos Financieros   4.496.319.79  
Pago de Intereses Hip. BPDC 4.496.319.79    
 Gastos por Depreciación   2.096.072.64  
Gastos por Dep. Mob. Y Equipo 886.587.00    
Gasto por amortización EC 110.879.04    
Gasto por Depreciación Edificio 1.098.606.60    
    TOTAL GASTOS 30.179.251.90
 INGRESOS      
Ingresos Operativos      
Cuotas Asociados 2.479.717.41    
Intereses 416.978.95    
Alquileres de Locales 11.048.731.86    
Alquiler de Auditorio 1.435.000.00    
Ingresos por Parqueo 14.700.244.62    
    TOTAL INGRESOS  

30.080.672.84
       
    DÉFICIT  DEL PERIODO (98.579.06)

 

 Balance General

Al 30 de Setiembre del 2012 

ACTIVOS      
 

Caja

    

85.000.00

  
Caja Chica 75.000.00    
Fondo de Cambio del Parqueo 10.000.00    
 

Cuentas Corrientes

    

812.025.97

  
Cta. Cte. BCR 216131-1 42.016.11    
Cta. Cte. BCR 22977-9 725.352.95    
 

 

      
Cta. Cte. del BPDC 0354791-7 44.656.91    
 

ACTIVOS FIJOS

    

153.570.671.60

  
 

Edificios

  

54.930.331.00

    
Depr. Acumulada Edificio (1.281.707.70)    
Terreno 99.922.048.30    
 

Mobiliario y Equipo

    

6.369.885.95

  
Mobiliario 1.821.500.00    
Depreciación Acumulada Mob. y Equipo (1.034.351.50)    
Equipo Electrónico 617.111.83    
Equipo de Cómputo 494.984.50    
Amortización Acumulada de EC (129.358.88)    
Pinturas al Óleo 275.000.00    
Revaloración de Obras de Arte Chepito  

4.325.000.00

    
 

OTROS ACTIVOS

    

60.445.50

  
Especies Fiscales 3.210.00    
Póliza Riesgos del Trabajo 57.235.50    
 

Gastos Diferidos

    

16.307.66

  
Pago de Pólizas (30.332.50)    
Impuestos Municipales (55.914.81)    
Afiliación de Parqueo 20.000.00    
Suscripciones 52.500.00    
Tiquetes de Parqueo 30.054.97    
    TOTAL ACTIVOS  

160.914.336.68
 

PASIVOS

      
 

Pasivo a Corto Plazo

    

15.463.517.22

  

 
Ctas por pagar 1% Bonificación 13.012.00    
Fondo Mutualidad 8.083.605.83    
Impuesto Ventas por Pagar 9.504.18    
Ctas por Pagar Asociados 19.000.02    
20% Aporte del Ing. Del Parqueo  

7.459.314.79

    
Cta. Por Cobrar (ASECCSS) (120.919.60)    
 

Provisiones

    

3.939.376.65

  
 

 

      
Pago de Aguinaldo 1.090.335.72    
Cesantía 1.091.129.02    
CCSS Patronal 334.901.27    
Ley de Protección al Trabajador 209.261.76    
CCSS Obreras 124.464.91    
Mantenimiento Edificio 833.258.37    
Asamblea General Ordinaria 179.583.60    
Otras Instituciones 76.442.00    
 

PASIVOS LARGO PLAZO

    

51.348.007.95

  
 

Hipoteca Por Pagar BPDC

  

51.348.007.95

    
OTROS PASIVOS   6.214.480.15  
 

Ctas por Pagar Kenneth González Arias

  

5.422.600.15

    
Depósito en Garantía por Alquileres 756.880.00    
Depósito en Garantía Auditorio 35.000.00    
 

INGRESOS DIFERIDOS

    

30.000.00

  
Ingreso por Alquiler ANASASS 30.000.00    
    TOTAL PASIVOS  

76.995.381.97
PATRIMONIO     83.918.954.71
Patrimonio 78.982.220.07    
Utilidad  del Período (98.579.06)    
Revaloración Obras de Arte 4.325.000.00    
    TOTAL PASIVOS + CAPITAL  

 

160.914.336.68

Tomando en consideración la Junta Directiva que dirige los destinos de nuestra Asociación, personas que entregan su tiempo sin recibir nada a cambio, de seguro seguiremos surgiendo.  Nuestro personal como siempre entregado a sus labores, cumpliendo de inmediato las órdenes que emanan del nivel superior.

De esta forma cumplo con la presentación del Informe de Tesorería, como lo indican nuestros Estatutos.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo les deseo a todos ustedes.

María Elena de Víquez

Tesorera