29 de noviembre del 2013
Estimados Asociados:
Terminamos el período de Octubre 2012 a Setiembre 2013, con un Superávit de ¢1.968.894.34, un mejor resultado que el período anterior, la Hipoteca a Pagar al BPDC y la Cuenta a Pagar Dr. Kenneth González Arias, se cumplió mes a mes con los pagos respectivos, dichas cuentas se encuentran al día, se dio mantenimiento al Auditorio, a varias Oficinas de la planta alta y al Parqueo.
Como lo indiqué en el Informe anterior y lo ratifico en éste, me siento orgullosa de haber pertenecido a una Junta Directiva, donde hay respeto, buenas decisiones, puntualidad, con una Fiscal que asiste a todas las reuniones, salimos adelante con mucha alegría.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Al 30 de setiembre 2013
| INGRESOS | 33.136.150.37 | |||
| Ingresos | 33.136.150.37 | |||
| Ingresos Operativos | 33.136.150.37 | |||
| Ingresos Parqueo | 16.529.626.87 | |||
| Ingresos Alquileres | 13.613.523.05 | |||
| Cuotas Asociados | 2.512.500.45 | |||
| Intereses | 280.500.00 | |||
| Comisión Manejo Cuenta | 200.000.00 | |||
|
GASTOS |
31.167.256.03 |
|||
| Gastos | 31.167.256.03 | |||
| Gastos Administrativos | 24.784.444.87 | |||
| Sueldos y Salarios | 12.062.988.20 | |||
| Cargas Sociales | 2.896.998.66 | |||
| Seguros | 527.253.64 | |||
| Papelería y Útiles Oficina | 197.084.00 | |||
| Implementos de Aseo | 199.633.50 | |||
| Mantenimiento | 1.352.999.00 | |||
| Servicios Públicos | 1.078.467.80 | |||
| Transportes | 50.530.00 | |||
| Impuestos Municipales | 826.989.84 | |||
| Junta Directiva | 291.376.00 | |||
| Servicios Especiales | 418.471.05 | |||
| Asamblea General | 366.700.00 | |||
| Mantenimiento Parqueo | 1.236.061.47 | |||
| Honorarios Profesionales | 950.000.00 | |||
| Afiliación Parqueo | 82.500.03 | |||
| Prestaciones Legales | 621.809.20 | |||
| Aguinaldos | 957.294.85 | |||
| Vacaciones | 501.310.22 | |||
| Bonificaciones Empleado | 164.777.41 | |||
| Capacitaciones | 1.200.00 | |||
| Gastos Financieros | 4.286.738.52 | |||
| Intereses Hipoteca BPDC | 4.184.542.71 | |||
| Otros Intereses | 84.588.56 | |||
| Recargos y Multas | 8.062.00 | |||
| Comisiones Bancarias | 9.545.25 | |||
| Gastos por Depreciación | 2.096.072.64 | |||
| Depreciación Edificio | 1.098.606.60 | |||
| Depreciación Mobiliario | 886.587.00 | |||
| Depreciación Equipo | 110.879.04 | |||
| UTILIDAD DEL PERIODO | 1.968.894.34 |
ESTADO DE SITUACION
Al 30 de setiembre 2013
| ACTIVOS | 161.249.515.17 | |||
| Activo Circulante | 3.221.601.86 | |||
| Caja y Bancos | 2.654.325.39 | |||
| Caja Chica | 75.000.00 | |||
| Cta. Cte. BCR 216131-1 | 850.393.58 | |||
| Cta. Cte. BCR 229777-9 | 1.674.274.90 | |||
| Cta. Cte. BPDC 0354791-7 | 44.656.91 | |||
| Fondo de Cambio Parqueo | 10.000.00 | |||
| Cuentas por Cobrar | 134.384.80 | |||
| Cuentas por Cobrar ASECCSS |
134.384.80 |
|
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| Gastos Diferidos | 432.891.67 | |||
| Riesgos del Trabajo | 60.048.90 | |||
| Seguro Parqueo | 16.200.00 | |||
| Impuestos Municipales | 309.142.80 | |||
| Afiliación Parqueo | 47.499.97 | |||
| Activos Fijos | 158.027.913.31 | |||
| Terrenos | 99.922.048.30 | |||
| Terreno San José | 99.922.048.30 | |||
| Edificio | 52.550.016.70 | |||
| Edificio | 54.930.331.00 | |||
| Deprec. Acum. Edificio | -2.380.314.30 | |||
| Mobiliario y Equipo Oficina | 517.673.33 | |||
| Mobiliario y Equipo Oficina | 2.438.611.83 | |||
| Deprec. Acum. Mobiliario y Equipo Oficina |
-1.920.938.50 |
|
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| Equipo de Cómputo | 438.174.98 | |||
| Equipo de Cómputo | 678.412.90 | |||
| Deprec. Acum. Equipo de Cómputo |
-240.237.92 |
|||
| Obras de Arte | 4.600.000.00 | |||
| Pinturas al Oleo | 275.000.00 | |||
| Revaloración Obras Arte | 4.325.000.00 | |||
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PASIVOS |
75.361.666.12 |
|||
| Pasivo Corto Plazo | 24.013.658.17 | |||
| Cuentas por Pagar | 19.655.707.28 | |||
| CxP Kenneth González Arias |
4.091.732.85 |
|||
| Fondo Mutualidad | 8.083.605.83 | |||
| 20% Aporte Ingreso Parqueo |
6.024.002.10 |
|||
| 1% Bonificación Parqueo | 13.366.26 | |||
| Otras Cuentas por Pagar | 19.000.02 | |||
| Ingreso Diferido ANASASS | 30.000.00 | |||
| Johnny Ibarra Baltodano | 1.350.000.00 | |||
| Planilla por Pagar | 0.22 | |||
| CxP Colegio Terapeutas | 44.000.00 | |||
| Impuestos por Pagar | 50.697.31 | |||
| Impuesto de Ventas | 50.697.31 | |||
| C.C.S.S. | 260.066.87 | |||
| Cuota Obrero Patronales | 260.066.87 | |||
| Provisiones por Pagar | 3.194.306.71 | |||
| Provisiones Aguinaldo | 1.090.335.72 | |||
| Provisiones Cesantía | 1.091.129.02 | |||
| Provisión Mantenimiento | 833.258.37 | |||
| Provisión Asamblea General |
179.583.60 |
|||
| Depósitos en Garantía por Pagar |
|
852.880.00 |
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| Alquileres | 756.880.00 | |||
| Auditorio | 96.000.00 | |||
| Pasivo Largo Plazo | 51.348.007.95 | |||
| Hipoteca por Pagar | 51.348.007.95 | |||
| Banco Popular y Desarrollo Comunal |
51.348.007.95 |
|||
|
PATRIMONIO |
85.887.849.05 |
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| Patrimonio | 85.887.849.05 | |||
| Capital Acciones | 78.982.220.07 | |||
| Capital | 78.982.220.07 | |||
| Superávit de Capital | 4.325.000.00 | |||
| Revaloración Obras Arte | 4.325.000.00 | |||
| Utilidades | 2.580.628.98 | |||
| Utilidades Retenidas | 611.734.64 | |||
| Utilidad del Período | 1.968.894.34 | |||
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
161.249.515.17 |
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Felicitaciones a nuestro personal, que demuestra con su trabajo, su responsabilidad y cariño para la Asociación.
Hago entrega del Informe de Tesorería, cumpliendo así con lo que indican nuestros Estatutos.
Bendiciones a todos, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
María Elena de Víquez
Tesorera